| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 814.00 | 1 916.00 | 2 898.00 | 4 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 916.00 | 76 913.00 | 129 002.00 | 205 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 775.00 | 78 830.00 | 180 946.00 | 259 775.00 |
BT Marchandises | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BZ Autres créances | 46 829.00 | | 46 829.00 | 46 829.00 |
CF Disponibilités | 100 358.00 | | 100 358.00 | 100 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 813.00 | | 187 813.00 | 187 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 588.00 | 78 830.00 | 368 759.00 | 447 588.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 123 679.00 | 61 774.00 | | 123 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 702.00 | 61 905.00 | | 64 702.00 |
DL TOTAL (I) | 193 881.00 | 129 179.00 | | 193 881.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 111 322.00 | 110 928.00 | | 111 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 788.00 | 28 650.00 | | 16 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 767.00 | 29 477.00 | | 46 767.00 |
EA Autres dettes | | 29 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 878.00 | 199 009.00 | | 174 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 759.00 | 328 188.00 | | 368 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 415 631.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 452 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 943.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 2 811.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 840.00 | 2 661.00 | | 61 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 160.00 | 150.00 | | 13 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 190.00 | 448 703.00 | | 529 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 488.00 | 386 798.00 | | 464 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 702.00 | 61 905.00 | | 64 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 547.00 | 60 943.00 | 39 660.00 | 57 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 547.00 | 60 943.00 | 39 660.00 | 57 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 767.00 | 46 767.00 | | 46 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 322.00 | 43 371.00 | 67 951.00 | 111 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 878.00 | 106 927.00 | 67 951.00 | 174 878.00 |