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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 482.00 | 2 690.00 | 1 792.00 | 4 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 088.00 | 45 866.00 | 14 222.00 | 60 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 615.00 | 48 556.00 | 65 058.00 | 113 615.00 |
BT Marchandises | 46 051.00 | | 46 051.00 | 46 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BZ Autres créances | 38 821.00 | | 38 821.00 | 38 821.00 |
CF Disponibilités | 210 967.00 | | 210 967.00 | 210 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 788.00 | | 301 788.00 | 301 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 403.00 | 48 556.00 | 366 847.00 | 415 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 188 381.00 | 123 679.00 | | 188 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 288.00 | 64 702.00 | | 53 288.00 |
DL TOTAL (I) | 247 169.00 | 193 881.00 | | 247 169.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 67 987.00 | 111 322.00 | | 67 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 135.00 | 67 987.00 | | 141 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 903.00 | 16 788.00 | | 22 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 393.00 | 46 767.00 | | 28 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 678.00 | 174 878.00 | | 119 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 847.00 | 368 759.00 | | 366 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 435 733.00 | |
FD Production vendue biens | | | 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 436 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 402.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 051.00 | 75 000.00 | | 55 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 485.00 | 61 840.00 | | 55 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | 13 160.00 | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 012.00 | 529 190.00 | | 494 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 724.00 | 464 488.00 | | 440 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 288.00 | 64 702.00 | | 53 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 830.00 | 60 402.00 | 90 675.00 | 78 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 830.00 | 60 402.00 | 90 675.00 | 78 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 987.00 | 26 875.00 | 41 112.00 | 67 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 678.00 | 78 566.00 | 41 112.00 | 119 678.00 |