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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 579.00 | 4 664.00 | 46 915.00 | 51 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 579.00 | 4 664.00 | 46 915.00 | 51 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CF Disponibilités | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 351.00 | | 27 351.00 | 27 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 930.00 | 4 664.00 | 74 266.00 | 78 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 482.00 | | | 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 639.00 | 582.00 | | 10 639.00 |
DL TOTAL (I) | 12 221.00 | 1 582.00 | | 12 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 000.00 | 6 006.00 | | 34 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 906.00 | 13 831.00 | | 22 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 054.00 | 1 440.00 | | 3 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 980.00 | 110.00 | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 045.00 | 21 388.00 | | 62 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 266.00 | 22 970.00 | | 74 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 045.00 | 21 388.00 | | 28 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 220.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 579.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 664.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 045.00 | 28 045.00 | | 62 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | | | 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 646.00 | 1 440.00 | | 1 646.00 |
ST Autres comptes | 12 720.00 | 2 701.00 | | 12 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
YT Sous‐traitance | 2 191.00 | 2 181.00 | | 2 191.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176.00 | | | 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 778.00 | 594.00 | | 2 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 900.00 | 6 322.00 | | 24 900.00 |