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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 912.00 | 24 667.00 | 144 245.00 | 168 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 912.00 | 24 667.00 | 144 245.00 | 168 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BZ Autres créances | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CF Disponibilités | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 034.00 | 24 667.00 | 169 367.00 | 194 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 1 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 100.00 | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 1 521.00 | 482.00 | | 1 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 329.00 | 10 639.00 | | 1 329.00 |
DL TOTAL (I) | 109 550.00 | 12 221.00 | | 109 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678.00 | 22 906.00 | | 1 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 925.00 | 3 054.00 | | 55 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 215.00 | 1 980.00 | | 2 215.00 |
EA Autres dettes | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 817.00 | 62 045.00 | | 59 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 367.00 | 74 266.00 | | 169 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 817.00 | 28 045.00 | | 59 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 579.00 | | 145 667.00 | 51 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 333.00 | 168 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 333.00 | 168 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 579.00 | | 145 667.00 | 51 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 664.00 | 24 885.00 | 4 882.00 | 4 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 664.00 | 24 885.00 | 4 882.00 | 4 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 925.00 | 55 925.00 | | 55 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 817.00 | 59 817.00 | | 59 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | 176.00 | | 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 615.00 | 1 646.00 | | 6 615.00 |
ST Autres comptes | 14 828.00 | 12 720.00 | | 14 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 599.00 | 3 752.00 | | 7 599.00 |
YT Sous‐traitance | 8 536.00 | 2 191.00 | | 8 536.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 710.00 | 4 591.00 | | 4 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178.00 | 176.00 | | 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 987.00 | 7 916.00 | | 14 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 053.00 | 2 778.00 | | 6 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 289.00 | 24 900.00 | | 42 289.00 |