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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 441.00 | 909.00 | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 352.00 | 9 555.00 | 56 796.00 | 66 352.00 |
040 Immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 002.00 | 9 996.00 | 67 005.00 | 77 002.00 |
060 Stock marchandises | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
072 Créances – Autres | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
084 Disponibilités | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 864.00 | | 28 864.00 | 28 864.00 |
110 Total général Actif | 105 866.00 | 9 996.00 | 95 870.00 | 105 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 330.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 435.00 | | | 96 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 35 100.00 | | |
230 Autres produits | 1 371.00 | 15.00 | | 1 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 805.00 | 35 115.00 | | 97 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 885.00 | | | 45 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 727.00 | | | -11 727.00 |
242 Autres charges externes. | 100 698.00 | 33 210.00 | | 100 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | 248.00 | | 1 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 175.00 | 832.00 | | 9 175.00 |
262 Autres charges | 758.00 | 646.00 | | 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 436.00 | 34 936.00 | | 146 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 631.00 | 179.00 | | -48 631.00 |
290 Produits exceptionnels | 416.00 | | | 416.00 |
294 Charges financières | 1 699.00 | 203.00 | | 1 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 820.00 | | | 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 734.00 | -23.00 | | -50 734.00 |