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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 891.00 | 459.00 | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 352.00 | 18 632.00 | 47 720.00 | 66 352.00 |
040 Immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 002.00 | 19 523.00 | 57 479.00 | 77 002.00 |
060 Stock marchandises | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
072 Créances – Autres | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
084 Disponibilités | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 705.00 | | 64 705.00 | 64 705.00 |
110 Total général Actif | 141 706.00 | 19 523.00 | 122 183.00 | 141 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 183.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 122.00 | 96 435.00 | | 128 122.00 |
230 Autres produits | 1 524.00 | 1 371.00 | | 1 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 645.00 | 97 805.00 | | 129 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 332.00 | 45 885.00 | | 45 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 538.00 | -11 727.00 | | -11 538.00 |
242 Autres charges externes. | 80 691.00 | 100 698.00 | | 80 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 631.00 | 1 648.00 | | 2 631.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 526.00 | 9 175.00 | | 9 526.00 |
262 Autres charges | 125.00 | 758.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 767.00 | 146 436.00 | | 126 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 878.00 | -48 631.00 | | 2 878.00 |
290 Produits exceptionnels | | 416.00 | | |
294 Charges financières | 1 876.00 | 1 699.00 | | 1 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | 820.00 | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 975.00 | -50 734.00 | | 975.00 |