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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 966.00 | 363.00 | 603.00 | 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 966.00 | 363.00 | 603.00 | 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | 1 400.00 | 600.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 737 590.00 | | 737 590.00 | 737 590.00 |
084 Disponibilités | 960 688.00 | | 960 688.00 | 960 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 700 278.00 | 1 400.00 | 1 698 878.00 | 1 700 278.00 |
110 Total général Actif | 1 701 244.00 | 1 763.00 | 1 699 481.00 | 1 701 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 090 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 092 992.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 38 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 460 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 567 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 699 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 671 009.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 341 953.00 | | | 341 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 228 311.00 | | | 228 311.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |