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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 154.00 | 999.00 | 1 155.00 | 2 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154.00 | 999.00 | 1 155.00 | 2 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | 1 400.00 | 600.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 144 441.00 | | 144 441.00 | 144 441.00 |
CF Disponibilités | 109 932.00 | | 109 932.00 | 109 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 372.00 | 1 400.00 | 254 972.00 | 256 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 526.00 | 2 399.00 | 256 127.00 | 258 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 90 792.00 | | | 90 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 103.00 | 1 090 992.00 | | -128 103.00 |
DL TOTAL (I) | -35 111.00 | 1 092 992.00 | | -35 111.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 565.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 565.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 916.00 | 20 132.00 | | 175 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 386.00 | 107 139.00 | | 106 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 936.00 | 440 653.00 | | 8 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 239.00 | 567 924.00 | | 291 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 127.00 | 1 699 481.00 | | 256 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 239.00 | 567 924.00 | | 291 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966.00 | | 1 188.00 | 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | | 1 188.00 | 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363.00 | 636.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363.00 | 636.00 | | 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 565.00 | | 38 565.00 | 38 565.00 |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 965.00 | | 38 565.00 | 39 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 386.00 | 106 386.00 | | 106 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 74 879.00 | 74 879.00 | | 74 879.00 |
VI Groupe et associés | 182 916.00 | 182 916.00 | | 182 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 412.00 | 69 412.00 | | 69 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 441.00 | 146 441.00 | | 146 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 239.00 | 291 239.00 | | 291 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 320.00 | 286.00 | | 6 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 845.00 | 203 354.00 | | 5 845.00 |
ST Autres comptes | 66 625.00 | 384 724.00 | | 66 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 875.00 | 1 665.00 | | 1 875.00 |
YT Sous‐traitance | | 926.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 65.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 194.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 320.00 | 480.00 | | 6 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 262.00 | 341 953.00 | | 13 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 371.00 | 210 866.00 | | 21 371.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 346.00 | 590 734.00 | | 74 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |