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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 975.00 | 850.00 | 7 125.00 | 7 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 125.00 | 850.00 | 27 275.00 | 28 125.00 |
BT Marchandises | 41 313.00 | | 41 313.00 | 41 313.00 |
BZ Autres créances | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CF Disponibilités | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 844.00 | | 57 844.00 | 57 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 969.00 | 850.00 | 85 119.00 | 85 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
DL TOTAL (I) | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 779.00 | | | 53 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 654.00 | | | 74 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 119.00 | | | 85 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 125.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 850.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 779.00 | 11 304.00 | 41 586.00 | 53 779.00 |
VI Groupe et associés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 169.00 | | | 62 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 979.00 | 2 329.00 | 7 650.00 | 9 979.00 |
VW T.V.A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 654.00 | 32 179.00 | 41 586.00 | 74 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13.00 | | | 13.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
ST Autres comptes | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
YT Sous‐traitance | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 966.00 | | | 47 966.00 |