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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 975.00 | 1 759.00 | 6 216.00 | 7 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 163.00 | 1 759.00 | 26 405.00 | 28 163.00 |
BT Marchandises | 40 735.00 | | 40 735.00 | 40 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BZ Autres créances | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CF Disponibilités | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 841.00 | | 64 841.00 | 64 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 005.00 | 1 759.00 | 91 246.00 | 93 005.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
DL TOTAL (I) | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 945.00 | | | 77 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 246.00 | | | 91 246.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 100.00 | | | 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 665.00 | | | 45 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 125.00 | | 38.00 | 28 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | 38.00 | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850.00 | 908.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | 908.00 | | 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 475.00 | 10 195.00 | 32 280.00 | 42 475.00 |
VI Groupe et associés | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 176.00 | 3 526.00 | 7 650.00 | 11 176.00 |
VW T.V.A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 945.00 | 45 665.00 | 32 280.00 | 77 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9.00 | | | 9.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
ST Autres comptes | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 622.00 | | | 59 622.00 |