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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 378 862.00 | | 378 862.00 | 378 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 210.00 | 439.00 | 1 770.00 | 2 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 432.00 | 439.00 | 386 992.00 | 387 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 168.00 | 2 996.00 | 290 171.00 | 293 168.00 |
BZ Autres créances | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CF Disponibilités | 169 308.00 | | 169 308.00 | 169 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 397.00 | 2 996.00 | 472 400.00 | 475 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 829.00 | 3 436.00 | 864 393.00 | 867 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
DL TOTAL (I) | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 628.00 | | | 537 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 702.00 | | | 112 702.00 |
EA Autres dettes | 175 347.00 | | | 175 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 258.00 | | | 847 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 393.00 | | | 864 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 047.00 | | | 344 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 798.00 | | 222 798.00 | 222 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 798.00 | | 222 798.00 | 222 798.00 |
FQ Autres produits | | | 7 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 591.00 | | | 230 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 457.00 | | | 223 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 387 432.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 439.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 996.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 996.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 996.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 347.00 | 175 347.00 | | 175 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 289 571.00 | 289 571.00 | | 289 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 628.00 | 34 417.00 | 139 886.00 | 537 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548 550.00 | | | 548 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 449.00 | 306 089.00 | 6 360.00 | 312 449.00 |
VW T.V.A. | 56 127.00 | 56 127.00 | | 56 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 258.00 | 344 047.00 | 139 886.00 | 847 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
ST Autres comptes | 61 188.00 | | | 61 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
YT Sous‐traitance | 282.00 | | | 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 864.00 | | | 89 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |