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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 378 862.00 | | 378 862.00 | 378 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 210.00 | 1 342.00 | 867.00 | 2 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 352.00 | 1 342.00 | 390 009.00 | 391 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 186.00 | 45 018.00 | 474 167.00 | 519 186.00 |
BZ Autres créances | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CF Disponibilités | 341 703.00 | | 341 703.00 | 341 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 911.00 | 45 018.00 | 824 892.00 | 869 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 264.00 | 46 361.00 | 1 214 902.00 | 1 261 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 356.00 | | | 356.00 |
DG Autres réserves | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 514.00 | 7 134.00 | | 103 514.00 |
DL TOTAL (I) | 120 648.00 | 17 134.00 | | 120 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 324.00 | 537 628.00 | | 530 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 690.00 | 21 579.00 | | 18 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 560.00 | 112 702.00 | | 189 560.00 |
EA Autres dettes | 355 439.00 | 175 347.00 | | 355 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 253.00 | 847 258.00 | | 1 094 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 902.00 | 864 393.00 | | 1 214 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 685.00 | 344 047.00 | | 598 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 677.00 | | 630 677.00 | 630 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 677.00 | | 630 677.00 | 630 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 45.00 | | 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | 45.00 | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 728.00 | -45.00 | | 2 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 964.00 | 1 460.00 | | 33 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 382.00 | 230 591.00 | | 640 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 868.00 | 223 457.00 | | 536 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 514.00 | 7 134.00 | | 103 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 432.00 | | 3 920.00 | 387 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 862.00 | | | 378 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | 3 920.00 | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439.00 | 903.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439.00 | 903.00 | | 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 996.00 | 42 022.00 | | 2 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 996.00 | 42 022.00 | | 2 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 996.00 | 42 022.00 | | 2 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 439.00 | 355 439.00 | | 355 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
UX Autres créances clients | 519 186.00 | 519 186.00 | | 519 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 324.00 | 34 756.00 | 141 362.00 | 530 324.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 488.00 | 528 208.00 | 10 280.00 | 538 488.00 |
VW T.V.A. | 86 775.00 | 86 775.00 | | 86 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 253.00 | 598 685.00 | 141 362.00 | 1 094 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
ST Autres comptes | 111 439.00 | | | 111 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 034.00 | | | 47 034.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 489.00 | | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 461.00 | | | 89 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 499.00 | | | 197 499.00 |