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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 490.00 | 15 299.00 | 6 190.00 | 21 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 707.00 | 57 606.00 | 20 101.00 | 77 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 440.00 | 282 965.00 | 76 475.00 | 359 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 952.00 | 355 871.00 | 114 080.00 | 469 952.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BT Marchandises | 55 089.00 | | 55 089.00 | 55 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 394.00 | 7 667.00 | 747 727.00 | 755 394.00 |
BZ Autres créances | 105 148.00 | | 105 148.00 | 105 148.00 |
CF Disponibilités | 111 435.00 | | 111 435.00 | 111 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 076.00 | 7 667.00 | 1 058 409.00 | 1 066 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 028.00 | 363 538.00 | 1 172 490.00 | 1 536 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 215 164.00 | | | 215 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 912.00 | | | -66 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83.00 | | | 83.00 |
DL TOTAL (I) | 368 335.00 | | | 368 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 308.00 | | | 80 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 473.00 | | | 434 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 001.00 | | | 261 001.00 |
EA Autres dettes | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 154.00 | | | 804 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 490.00 | | | 1 172 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 425.00 | | | 755 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | | | 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 801.00 | | 8 150.00 | 461 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 997.00 | | 8 150.00 | 428 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 804.00 | 52 066.00 | | 303 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 783.00 | 4 516.00 | | 10 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 021.00 | 47 550.00 | | 293 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 058.00 | 609.00 | | 7 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 058.00 | 609.00 | | 7 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 058.00 | 609.00 | | 7 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 473.00 | 434 473.00 | | 434 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 716.00 | 46 716.00 | | 46 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
UX Autres créances clients | 746 300.00 | 746 300.00 | | 746 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VB T. V. A. | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 645.00 | 30 916.00 | 48 729.00 | 79 645.00 |
VI Groupe et associés | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 093.00 | 44 093.00 | | 44 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 187.00 | 875 339.00 | 2 848.00 | 878 187.00 |
VW T.V.A. | 163 073.00 | 163 073.00 | | 163 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 154.00 | 755 425.00 | 48 729.00 | 804 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
ST Autres comptes | 194 777.00 | | | 194 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
YT Sous‐traitance | 151 895.00 | | | 151 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 861.00 | | | 62 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 605.00 | | | 418 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 951.00 | | | 314 951.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 438.00 | | | 465 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |