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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 962.00 | 50 958.00 | 40 004.00 | 90 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 235.00 | 326 081.00 | 37 154.00 | 363 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 516.00 | 397 544.00 | 89 972.00 | 487 516.00 |
BT Marchandises | 119 820.00 | | 119 820.00 | 119 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 916.00 | 12 048.00 | 977 868.00 | 989 916.00 |
BZ Autres créances | 59 624.00 | | 59 624.00 | 59 624.00 |
CF Disponibilités | 296 581.00 | | 296 581.00 | 296 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 283.00 | 12 048.00 | 1 457 235.00 | 1 469 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 799.00 | 409 592.00 | 1 547 207.00 | 1 956 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
DH Report à nouveau | | -31 346.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 266.00 | 79 754.00 | | 314 266.00 |
DL TOTAL (I) | 582 673.00 | 268 408.00 | | 582 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 626.00 | 232 267.00 | | 147 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 115.00 | 23 316.00 | | 12 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 660.00 | 450 403.00 | | 499 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 345.00 | 277 083.00 | | 221 345.00 |
EA Autres dettes | 47 082.00 | 3 266.00 | | 47 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 707.00 | | | 36 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 534.00 | 986 335.00 | | 964 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 207.00 | 1 254 743.00 | | 1 547 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 868.00 | 856 783.00 | | 866 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | 55 010.00 | | 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 112.00 | | 55 316.00 | 459 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 911.00 | 487 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 985.00 | 28 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 927.00 | 454 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 308.00 | | 53 816.00 | 426 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 929.00 | | 1 500.00 | 2 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 449.00 | 30 007.00 | 26 911.00 | 394 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 491.00 | | 985.00 | 21 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 958.00 | 30 007.00 | 25 927.00 | 372 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 660.00 | 499 660.00 | | 499 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 345.00 | 221 345.00 | | 221 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
UX Autres créances clients | 989 916.00 | 989 916.00 | | 989 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 204.00 | 49 538.00 | 97 666.00 | 147 204.00 |
VI Groupe et associés | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 453.00 | | | 48 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 624.00 | 59 624.00 | | 59 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 657.00 | 1 052 309.00 | 4 348.00 | 1 056 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 534.00 | 866 868.00 | 97 666.00 | 964 534.00 |