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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 698.00 | 56 243.00 | 455.00 | 56 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 766.00 | 180 258.00 | 14 509.00 | 194 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 261.00 | 504 119.00 | 50 143.00 | 554 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 030.00 | | 51 030.00 | 51 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 797.00 | 740 619.00 | 116 179.00 | 856 797.00 |
BP En cours de production de services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 831.00 | 38 350.00 | 746 481.00 | 784 831.00 |
BZ Autres créances | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
CF Disponibilités | 84 754.00 | | 84 754.00 | 84 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 856.00 | 38 350.00 | 1 089 506.00 | 1 127 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 653.00 | 778 969.00 | 1 205 684.00 | 1 984 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 398.00 | 70 981.00 | | 99 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 773.00 | 28 418.00 | | 180 773.00 |
DL TOTAL (I) | 288 556.00 | 107 784.00 | | 288 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 059.00 | 464 835.00 | | 364 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 220.00 | 180 000.00 | | 2 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 238.00 | 268 362.00 | | 109 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 665.00 | 553 743.00 | | 437 665.00 |
EA Autres dettes | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 128.00 | 1 487 251.00 | | 917 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 684.00 | 1 595 035.00 | | 1 205 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 128.00 | 1 475 756.00 | | 917 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 143 811.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 149.00 | | 23 648.00 | 833 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 698.00 | | | 56 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 380.00 | | 23 648.00 | 725 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 618.00 | 37 001.00 | | 703 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 191.00 | 7 052.00 | | 49 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 427.00 | 29 950.00 | | 654 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 74 173.00 | 35 823.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 173.00 | 35 823.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 173.00 | 35 823.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 173.00 | 35 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 238.00 | 109 238.00 | | 109 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 311.00 | 158 311.00 | | 158 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 317.00 | 43 317.00 | | 43 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 768.00 | 60 768.00 | | 60 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
UX Autres créances clients | 671 021.00 | 671 021.00 | | 671 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 809.00 | 113 809.00 | | 113 809.00 |
VB T. V. A. | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 811.00 | 143 811.00 | | 143 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
VI Groupe et associés | 364 059.00 | 364 059.00 | | 364 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 501.00 | | | 56 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VP Divers | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 132.00 | 894 132.00 | | 894 132.00 |
VW T.V.A. | 163 372.00 | 163 372.00 | | 163 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 128.00 | 917 128.00 | | 917 128.00 |