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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 455.00 | 15 000.00 | 455.00 | 15 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 516.00 | 49 494.00 | 21 022.00 | 70 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 965.00 | 446 578.00 | 41 386.00 | 487 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 030.00 | | 51 030.00 | 51 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 008.00 | 511 073.00 | 113 935.00 | 625 008.00 |
BP En cours de production de services | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 769.00 | 40 000.00 | 1 418 769.00 | 1 458 769.00 |
BZ Autres créances | 65 902.00 | | 65 902.00 | 65 902.00 |
CF Disponibilités | 512 343.00 | | 512 343.00 | 512 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 033.00 | 40 000.00 | 2 262 033.00 | 2 302 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 041.00 | 551 073.00 | 2 375 969.00 | 2 927 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 766 941.00 | 615 834.00 | | 766 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 049.00 | 151 107.00 | | 149 049.00 |
DL TOTAL (I) | 924 375.00 | 775 326.00 | | 924 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 230.00 | 600 750.00 | | 605 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 2 439.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 304.00 | 520 743.00 | | 394 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 396.00 | 337 538.00 | | 447 396.00 |
EA Autres dettes | 4 391.00 | 1 800.00 | | 4 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 594.00 | 1 463 271.00 | | 1 451 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 969.00 | 2 238 597.00 | | 2 375 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 594.00 | 1 223 271.00 | | 1 211 594.00 |