| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 259.00 | 21 640.00 | 52 619.00 | 74 259.00 |
040 Immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 159.00 | 21 640.00 | 79 519.00 | 101 159.00 |
060 Stock marchandises | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
072 Créances – Autres | 35 456.00 | | 35 456.00 | 35 456.00 |
084 Disponibilités | 62 099.00 | | 62 099.00 | 62 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 781.00 | | 102 781.00 | 102 781.00 |
110 Total général Actif | 203 940.00 | 21 640.00 | 182 300.00 | 203 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 488.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 764.00 | | | 411 764.00 |
230 Autres produits | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 532.00 | | | 416 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 834.00 | | | 159 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -469.00 | | | -469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 331.00 | | | 331.00 |
242 Autres charges externes. | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 438.00 | | | 133 438.00 |
252 Charges sociales | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
262 Autres charges | 311.00 | | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 971.00 | | | 379 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 561.00 | | | 36 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 196.00 | | | 196.00 |
294 Charges financières | 983.00 | | | 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 892.00 | | | 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 671.00 | | | 99 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |