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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 491.00 | 31 287.00 | 64 204.00 | 95 491.00 |
040 Immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 391.00 | 31 287.00 | 91 104.00 | 122 391.00 |
060 Stock marchandises | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
072 Créances – Autres | 55 931.00 | | 55 931.00 | 55 931.00 |
084 Disponibilités | 100 603.00 | | 100 603.00 | 100 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 014.00 | | 160 014.00 | 160 014.00 |
110 Total général Actif | 282 405.00 | 31 287.00 | 251 118.00 | 282 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 600 128.00 | | | 600 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 134.00 | | | 603 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 873.00 | | | 260 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -113.00 | | | -113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
242 Autres charges externes. | 111 491.00 | | | 111 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 982.00 | | | 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 603.00 | | | 136 603.00 |
252 Charges sociales | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
262 Autres charges | 347.00 | | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 881.00 | | | 552 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 254.00 | | | 50 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
294 Charges financières | 845.00 | | | 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 159.00 | | | 101 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 013.00 | | | 60 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 663.00 | | | 22 663.00 |