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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 586.00 | | 232 586.00 | 232 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 078.00 | 10 712.00 | 4 366.00 | 15 078.00 |
AX Avances et acomptes | 158 663.00 | | 158 663.00 | 158 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 077.00 | 11 912.00 | 404 165.00 | 416 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BZ Autres créances | 70 582.00 | | 70 582.00 | 70 582.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 631.00 | | 70 631.00 | 70 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 708.00 | 11 912.00 | 474 796.00 | 486 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 243 332.00 | 223 917.00 | | 243 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 337.00 | 19 415.00 | | 11 337.00 |
DL TOTAL (I) | 256 869.00 | 245 532.00 | | 256 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 558.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 290.00 | 157 196.00 | | 208 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 382.00 | 12 659.00 | | 7 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 219.00 | 28 940.00 | | 2 219.00 |
EA Autres dettes | | 22 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 927.00 | 221 589.00 | | 217 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 796.00 | 467 121.00 | | 474 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 927.00 | 221 589.00 | | 217 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 189.00 | | 124 189.00 | 124 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 189.00 | | 124 189.00 | 124 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 791.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | 157.00 | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | 157.00 | | 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815.00 | -5.00 | | 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 1 298.00 | | 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 839.00 | 199 255.00 | | 125 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 502.00 | 179 840.00 | | 114 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 337.00 | 19 415.00 | | 11 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 328.00 | | 21 749.00 | 394 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 586.00 | | | 232 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 200.00 | | 21 741.00 | 153 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 542.00 | | 8.00 | 8 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 121.00 | 1 791.00 | | 10 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 121.00 | 1 791.00 | | 10 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 208 290.00 | 208 290.00 | | 208 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 682.00 | 78 682.00 | | 78 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 927.00 | 217 927.00 | | 217 927.00 |