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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 586.00 | | 232 586.00 | 232 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 078.00 | 12 426.00 | 2 652.00 | 15 078.00 |
AX Avances et acomptes | 1 304 260.00 | | 1 304 260.00 | 1 304 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 683.00 | 13 626.00 | 1 548 057.00 | 1 561 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BZ Autres créances | 168 370.00 | | 168 370.00 | 168 370.00 |
CF Disponibilités | 41 831.00 | | 41 831.00 | 41 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 115.00 | | 171 115.00 | 171 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 798.00 | 13 626.00 | 1 719 172.00 | 1 732 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
CU Autres participations | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 254 669.00 | 243 332.00 | | 254 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 889.00 | 11 337.00 | | -50 889.00 |
DL TOTAL (I) | 205 980.00 | 256 869.00 | | 205 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869.00 | 35.00 | | 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 877.00 | 208 290.00 | | 236 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 646 818.00 | | | 646 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 531.00 | 7 382.00 | | 628 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | 2 219.00 | | 97.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 192.00 | 217 927.00 | | 1 513 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 172.00 | 474 796.00 | | 1 719 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 192.00 | 217 927.00 | | 1 513 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 077.00 | | 1 145 606.00 | 416 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 561 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 586.00 | | | 232 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 941.00 | | 1 145 597.00 | 174 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | 9.00 | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 912.00 | 1 715.00 | | 11 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 912.00 | 1 714.00 | | 11 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 531.00 | 628 531.00 | | 628 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 98 181.00 | 98 181.00 | | 98 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VI Groupe et associés | 236 877.00 | 236 877.00 | | 236 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 188.00 | 70 188.00 | | 70 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 470.00 | 176 470.00 | | 176 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 374.00 | 866 374.00 | | 866 374.00 |