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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 167.00 | 17 881.00 | 2 286.00 | 20 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 841.00 | 19 755.00 | 45 086.00 | 64 841.00 |
BP En cours de production de services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BT Marchandises | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 826.00 | | 481 826.00 | 481 826.00 |
BZ Autres créances | 98 401.00 | | 98 401.00 | 98 401.00 |
CF Disponibilités | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 631.00 | | 715 631.00 | 715 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 472.00 | 19 755.00 | 760 717.00 | 780 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 355.00 | 91 821.00 | | 156 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 032.00 | 64 534.00 | | 49 032.00 |
DL TOTAL (I) | 261 386.00 | 212 355.00 | | 261 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 615.00 | 4 914.00 | | 9 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 617.00 | 156 371.00 | | 269 617.00 |
EA Autres dettes | 190 869.00 | 255 170.00 | | 190 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 331.00 | 416 455.00 | | 499 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 717.00 | 628 810.00 | | 760 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 331.00 | 416 451.00 | | 499 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 666.00 | | 783 666.00 | 783 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 666.00 | | 783 666.00 | 783 666.00 |
FM Production stockée | | | 37 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 800.00 | 13 308.00 | | 4 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 534.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 191.00 | 7 491.00 | | 25 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 580.00 | 7 491.00 | | 25 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 580.00 | 23 043.00 | | -25 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 375.00 | 16 704.00 | | 11 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 433.00 | 648 132.00 | | 821 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 402.00 | 583 598.00 | | 772 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 032.00 | 64 533.00 | | 49 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 022.00 | | 2 819.00 | 62 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 222.00 | | 2 819.00 | 19 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 835.00 | 3 920.00 | | 15 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 835.00 | 3 920.00 | | 15 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 760.00 | 84 760.00 | | 84 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 869.00 | 190 869.00 | | 190 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 481 826.00 | 481 826.00 | | 481 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VB T. V. A. | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VI Groupe et associés | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 363.00 | 80 363.00 | | 80 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 527.00 | 580 527.00 | | 580 527.00 |
VW T.V.A. | 178 522.00 | 178 522.00 | | 178 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 331.00 | 499 331.00 | | 499 331.00 |