| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 691.00 | 19 179.00 | 7 511.00 | 26 691.00 |
BF Prêts | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 364.00 | 21 053.00 | 50 311.00 | 71 364.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BT Marchandises | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 509 261.00 | | 509 261.00 | 509 261.00 |
BZ Autres créances | 98 781.00 | | 98 781.00 | 98 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 016.00 | | 735 016.00 | 735 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 380.00 | 21 053.00 | 785 328.00 | 806 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 199 786.00 | 156 355.00 | | 199 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 259.00 | 49 032.00 | | 42 259.00 |
DL TOTAL (I) | 303 645.00 | 261 386.00 | | 303 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 849.00 | 3 096.00 | | 4 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 26 135.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 494.00 | 9 615.00 | | 15 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 483.00 | 269 617.00 | | 328 483.00 |
EA Autres dettes | 132 855.00 | 190 869.00 | | 132 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 683.00 | 499 331.00 | | 481 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 328.00 | 760 717.00 | | 785 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 683.00 | 499 331.00 | | 481 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 849.00 | 3 096.00 | | 4 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 835.00 | | 882 835.00 | 882 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 835.00 | | 882 835.00 | 882 835.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 400.00 | 4 800.00 | | 13 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 523.00 | 25 191.00 | | 14 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 523.00 | 25 580.00 | | 14 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 400.00 | -25 580.00 | | -11 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 830.00 | 11 375.00 | | 14 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 256.00 | 821 433.00 | | 880 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 997.00 | 772 402.00 | | 837 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 259.00 | 49 032.00 | | 42 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 841.00 | | 6 523.00 | 64 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 041.00 | | 6 523.00 | 22 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 755.00 | 1 298.00 | | 19 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 755.00 | 1 298.00 | | 19 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 082.00 | 82 082.00 | | 82 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 855.00 | 132 855.00 | | 132 855.00 |
UP Prêts | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 509 261.00 | 509 261.00 | | 509 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VB T. V. A. | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 986.00 | 85 986.00 | | 85 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 548.00 | 608 548.00 | | 608 548.00 |
VW T.V.A. | 226 443.00 | 226 443.00 | | 226 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 683.00 | 481 683.00 | | 481 683.00 |