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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 881.00 | 341 383.00 | 8 497.00 | 349 881.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 197.00 | 7 708.00 | 89 488.00 | 97 197.00 |
AN Terrains | 349 609.00 | | 349 609.00 | 349 609.00 |
AP Constructions | 6 256 225.00 | 5 303 859.00 | 952 365.00 | 6 256 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 224 610.00 | 9 975 910.00 | 1 248 700.00 | 11 224 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 557 352.00 | 1 417 711.00 | 139 641.00 | 1 557 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 737.00 | | 107 737.00 | 107 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 352.00 | 152.00 | 34 199.00 | 34 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 986 265.00 | 17 055 872.00 | 2 930 393.00 | 19 986 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 111 928.00 | 14 734.00 | 3 097 193.00 | 3 111 928.00 |
BN En cours de production de biens | 321 748.00 | | 321 748.00 | 321 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 705.00 | | 250 705.00 | 250 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 415 979.00 | 927 528.00 | 10 488 450.00 | 11 415 979.00 |
BZ Autres créances | 2 575 685.00 | | 2 575 685.00 | 2 575 685.00 |
CF Disponibilités | 864 705.00 | | 864 705.00 | 864 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 144.00 | | 70 144.00 | 70 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 610 896.00 | 942 263.00 | 17 668 633.00 | 18 610 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 597 162.00 | 17 998 135.00 | 20 599 026.00 | 38 597 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 608 642.00 | 1 608 642.00 | | 1 608 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 864.00 | 160 864.00 | | 160 864.00 |
DG Autres réserves | 7 103 871.00 | 9 109 558.00 | | 7 103 871.00 |
DH Report à nouveau | | -1 136 710.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 740.00 | -2 005 687.00 | | -584 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 055.00 | 112 468.00 | | 104 055.00 |
DK Provisions réglementées | 882 204.00 | 1 016 062.00 | | 882 204.00 |
DL TOTAL (I) | 9 274 896.00 | 10 001 908.00 | | 9 274 896.00 |
DP Provisions pour risques | 134 500.00 | 295 706.00 | | 134 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 500.00 | 295 706.00 | | 134 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 713.00 | 131 353.00 | | 87 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 000.00 | 525 000.00 | | 385 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 074 744.00 | 5 252 896.00 | | 5 074 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 710 473.00 | 1 888 488.00 | | 1 710 473.00 |
EA Autres dettes | 3 931 698.00 | 1 939 104.00 | | 3 931 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 189 630.00 | 9 736 842.00 | | 11 189 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 599 026.00 | 20 034 457.00 | | 20 599 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 925 062.00 | 9 293 406.00 | | 10 925 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 582.00 | 30 697.00 | | 28 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 332.00 | 224.00 | 7 557.00 | 7 332.00 |
FD Production vendue biens | 36 333 877.00 | 2 149 566.00 | 38 483 443.00 | 36 333 877.00 |
FG Production vendue services | 539 811.00 | 8 765.00 | 548 576.00 | 539 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 881 021.00 | 2 158 556.00 | 39 039 577.00 | 36 881 021.00 |
FM Production stockée | | | -67 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 394 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 705 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 508 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 113 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 981 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 94 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 991 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -597 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -628 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 610.00 | 68 925.00 | | 89 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 114.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | 7 506.00 | | 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 195.00 | 13 413.00 | | 129 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 266.00 | 157 226.00 | | 256 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 033.00 | 178 146.00 | | 386 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 567.00 | 127 794.00 | | 141 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 782.00 | 1 567.00 | | 100 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 908.00 | 92 918.00 | | 65 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 258.00 | 222 280.00 | | 308 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 775.00 | -44 133.00 | | 77 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 781 708.00 | 44 329 493.00 | | 39 781 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 366 448.00 | 46 335 181.00 | | 40 366 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 740.00 | -2 005 687.00 | | -584 740.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 216 624.00 | 198 658.00 | | 216 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 896 668.00 | | 478 150.00 | 19 896 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 111.00 | 34 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 553.00 | 19 986 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 171 512.00 | 456 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 930.00 | 19 495 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 225.00 | | 134 512.00 | 493 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 361 827.00 | | 343 638.00 | 19 361 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 586 767.00 | 563 058.00 | 94 106.00 | 16 586 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 817.00 | 10 421.00 | | 347 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 238 950.00 | 552 637.00 | 94 106.00 | 16 238 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 016 062.00 | 65 908.00 | 199 766.00 | 1 016 062.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 743.00 | 76 361.00 | 61 398.00 | 280 743.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 639.00 | 25 746.00 | 60 650.00 | 49 639.00 |
6T Sur comptes clients | 748 511.00 | 293 916.00 | 114 899.00 | 748 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846 463.00 | 180 944.00 | 229 104.00 | 846 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 110 070.00 | 415 570.00 | 566 521.00 | 2 110 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 932 857.00 | 349 662.00 | 310 255.00 | 932 857.00 |
UG ‐ Financières | 152.00 | | | 152.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 177 062.00 | 65 908.00 | 256 266.00 | 1 177 062.00 |