| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 802.00 | 344 278.00 | 9 524.00 | 353 802.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 165.00 | 27 209.00 | 238 956.00 | 266 165.00 |
AN Terrains | 349 609.00 | | 349 609.00 | 349 609.00 |
AP Constructions | 6 306 593.00 | 5 419 068.00 | 887 524.00 | 6 306 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 943 869.00 | 10 303 752.00 | 1 640 116.00 | 11 943 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612 228.00 | 1 459 337.00 | 152 890.00 | 1 612 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 702.00 | | 77 702.00 | 77 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 352.00 | | 34 352.00 | 34 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 953 621.00 | 17 562 945.00 | 3 390 676.00 | 20 953 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 598 543.00 | 25 837.00 | 3 572 705.00 | 3 598 543.00 |
BN En cours de production de biens | 473 938.00 | | 473 938.00 | 473 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 387 270.00 | 2 593.00 | 384 676.00 | 387 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 356 889.00 | 777 876.00 | 10 579 013.00 | 11 356 889.00 |
BZ Autres créances | 2 846 901.00 | | 2 846 901.00 | 2 846 901.00 |
CF Disponibilités | 1 080 938.00 | | 1 080 938.00 | 1 080 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 113.00 | | 69 113.00 | 69 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 813 645.00 | 806 308.00 | 19 007 337.00 | 19 813 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 767 267.00 | 18 369 253.00 | 22 398 013.00 | 40 767 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 608 642.00 | 1 608 642.00 | | 1 608 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 864.00 | 160 864.00 | | 160 864.00 |
DG Autres réserves | 6 519 130.00 | 7 103 871.00 | | 6 519 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 225.00 | -584 740.00 | | 441 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 642.00 | 104 055.00 | | 95 642.00 |
DK Provisions réglementées | 836 245.00 | 882 204.00 | | 836 245.00 |
DL TOTAL (I) | 9 661 749.00 | 9 274 896.00 | | 9 661 749.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 134 500.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 134 500.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 296.00 | 87 713.00 | | 23 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 000.00 | 385 000.00 | | 245 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 970 364.00 | 5 074 744.00 | | 6 970 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467 198.00 | 1 710 473.00 | | 1 467 198.00 |
EA Autres dettes | 4 000 404.00 | 3 931 698.00 | | 4 000 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 706 264.00 | 11 189 630.00 | | 12 706 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 398 013.00 | 20 599 026.00 | | 22 398 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 605 262.00 | | | 12 605 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 043.00 | 330.00 | 9 373.00 | 9 043.00 |
FD Production vendue biens | 41 412 626.00 | 1 723 174.00 | 43 135 801.00 | 41 412 626.00 |
FG Production vendue services | 585 929.00 | 2 404.00 | 588 334.00 | 585 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 007 599.00 | 1 725 910.00 | 43 733 509.00 | 42 007 599.00 |
FM Production stockée | | | 288 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 373 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 569 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 977 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 422 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 072 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 279 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 126 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 377.00 | 89 610.00 | | 20 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 668.00 | 572.00 | | 236 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 447.00 | 129 195.00 | | 13 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 871.00 | 256 266.00 | | 278 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 986.00 | 386 033.00 | | 528 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 960.00 | 141 567.00 | | 140 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 782.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 412.00 | 65 908.00 | | 128 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 372.00 | 308 258.00 | | 269 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 614.00 | 77 775.00 | | 259 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 413.00 | 34 369.00 | | 47 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 902 740.00 | 39 781 708.00 | | 44 902 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 461 515.00 | 40 366 448.00 | | 44 461 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 225.00 | -584 740.00 | | 441 225.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 070.00 | 216 624.00 | | 48 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 986 265.00 | | 967 357.00 | 19 986 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 035.00 | 20 953 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 035.00 | 20 290 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 225.00 | | 172 889.00 | 456 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 495 535.00 | | 824 502.00 | 19 495 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 055 719.00 | 507 073.00 | | 17 055 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 238.00 | 22 395.00 | | 358 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 697 481.00 | 484 677.00 | | 16 697 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 152.00 | | | 152.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 882 204.00 | 63 752.00 | 109 711.00 | 882 204.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 500.00 | 64 660.00 | 169 160.00 | 134 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 734.00 | 51 673.00 | 37 976.00 | 14 734.00 |
6T Sur comptes clients | 927 528.00 | 141 981.00 | 291 633.00 | 927 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942 414.00 | 193 654.00 | 329 609.00 | 942 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 959 118.00 | 322 066.00 | 608 480.00 | 1 959 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 655.00 | 329 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 412.00 | 278 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 296.00 | 163 296.00 | 105 000.00 | 268 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 296.00 | 163 296.00 | 105 000.00 | 268 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 217.00 | | | 217.00 |