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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BZ Autres créances | 32 261.00 | 21 616.00 | 10 644.00 | 32 261.00 |
CF Disponibilités | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 045.00 | 21 616.00 | 20 429.00 | 42 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 544.00 | 23 115.00 | 20 429.00 | 43 544.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
DH Report à nouveau | 7 112.00 | -6 154.00 | | 7 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 939.00 | 13 266.00 | | -15 939.00 |
DL TOTAL (I) | -6 893.00 | 9 046.00 | | -6 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 4 624.00 | | 2 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 636.00 | 12 302.00 | | 24 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 322.00 | 16 958.00 | | 27 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 429.00 | 26 004.00 | | 20 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 322.00 | 16 958.00 | | 27 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 512.00 | | 69 512.00 | 69 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 512.00 | | 69 512.00 | 69 512.00 |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386.00 | 712.00 | | 1 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 002.00 | 712.00 | | 23 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 002.00 | -712.00 | | -23 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 984.00 | 36 351.00 | | 69 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 924.00 | 23 084.00 | | 85 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 939.00 | 13 266.00 | | -15 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 616.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 115.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 499.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
UX Autres créances clients | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VC Groupe et associés | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VP Divers | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 128.00 | 6 125.00 | | 6 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |