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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BZ Autres créances | 44 111.00 | 18 069.00 | 26 041.00 | 44 111.00 |
CF Disponibilités | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 134.00 | 18 069.00 | 27 064.00 | 45 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 633.00 | 19 568.00 | 27 064.00 | 46 633.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
DH Report à nouveau | -8 827.00 | 7 112.00 | | -8 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 125.00 | -15 939.00 | | 6 125.00 |
DL TOTAL (I) | -768.00 | -6 893.00 | | -768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 631.00 | 2 654.00 | | 11 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 169.00 | 24 636.00 | | 16 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 832.00 | 27 322.00 | | 27 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 064.00 | 20 429.00 | | 27 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 832.00 | 27 322.00 | | 27 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 187.00 | | 74 187.00 | 74 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 187.00 | | 74 187.00 | 74 187.00 |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 1 386.00 | | 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 23 002.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 305.00 | -23 002.00 | | 3 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 203.00 | 69 984.00 | | 78 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 078.00 | 85 924.00 | | 72 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 125.00 | -15 939.00 | | 6 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 616.00 | 3 547.00 | 7 094.00 | 21 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 115.00 | 3 547.00 | 7 094.00 | 23 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 115.00 | 3 547.00 | 7 094.00 | 23 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
UX Autres créances clients | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VC Groupe et associés | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |