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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 500.00 | 11 721.00 | 22 779.00 | 34 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 14 890.00 | -14 890.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 110 911.00 | | 110 911.00 | 110 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 180.00 | | 49 180.00 | 49 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 591.00 | 26 711.00 | 167 880.00 | 194 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 333.00 | | 32 333.00 | 32 333.00 |
BZ Autres créances | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CF Disponibilités | 59 069.00 | | 59 069.00 | 59 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 357.00 | | 94 357.00 | 94 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 948.00 | 26 711.00 | 262 237.00 | 288 948.00 |
CU Autres participations | | 100.00 | -100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 357.00 | 103 357.00 | | 103 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
DH Report à nouveau | -27 536.00 | -19 958.00 | | -27 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 326.00 | 59 993.00 | | 115 326.00 |
DL TOTAL (I) | 201 483.00 | 153 728.00 | | 201 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 633.00 | 29 167.00 | | 23 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381.00 | 368.00 | | 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 796.00 | 19 978.00 | | 35 796.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 755.00 | 49 519.00 | | 60 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 237.00 | 203 246.00 | | 262 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 755.00 | 49 519.00 | | 60 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 123.00 | | 78 164.00 | 168 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 696.00 | 160 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 696.00 | 194 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 623.00 | | 78 164.00 | 133 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 821.00 | 6 900.00 | | 4 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 821.00 | 6 900.00 | | 4 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 390.00 | 9 500.00 | | 5 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 490.00 | 9 500.00 | | 5 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 490.00 | 9 500.00 | | 5 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
UX Autres créances clients | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
VI Groupe et associés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 781.00 | | | 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 469.00 | 84 469.00 | | 84 469.00 |
VW T.V.A. | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |