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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 129.00 | 18 621.00 | 18 508.00 | 37 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 14 890.00 | -14 890.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 97 775.00 | | 97 775.00 | 97 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 410.00 | | 82 410.00 | 82 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 314.00 | 33 611.00 | 183 703.00 | 217 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
BZ Autres créances | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
CF Disponibilités | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 681.00 | | 78 681.00 | 78 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 994.00 | 33 611.00 | 262 383.00 | 295 994.00 |
CU Autres participations | | 100.00 | -100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 357.00 | 103 357.00 | | 103 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
DH Report à nouveau | 37 790.00 | -27 536.00 | | 37 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 062.00 | 115 326.00 | | 84 062.00 |
DL TOTAL (I) | 235 545.00 | 201 483.00 | | 235 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 953.00 | 23 633.00 | | 17 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711.00 | 939.00 | | 1 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 381.00 | | 1 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 079.00 | 35 796.00 | | 6 079.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 839.00 | 60 755.00 | | 26 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 383.00 | 262 237.00 | | 262 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 736.00 | 60 755.00 | | 14 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 173.00 | | 96 173.00 | 96 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 173.00 | | 96 173.00 | 96 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 900.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 366.00 | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 130.00 | 366.00 | | 8 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 737.00 | 260.00 | | 8 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | 106.00 | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 586.00 | 14 766.00 | | 8 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 464.00 | 190 723.00 | | 160 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 402.00 | 75 397.00 | | 76 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 062.00 | 115 326.00 | | 84 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 657.00 | | 87 393.00 | 138 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 737.00 | 180 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 737.00 | 217 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 500.00 | | 2 629.00 | 34 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 157.00 | | 84 764.00 | 104 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 721.00 | 6 900.00 | | 11 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 721.00 | 6 900.00 | | 11 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 410.00 | 82 410.00 | | 82 410.00 |
UX Autres créances clients | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 922.00 | 5 819.00 | 12 102.00 | 17 922.00 |
VI Groupe et associés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 872.00 | 139 872.00 | | 139 872.00 |
VW T.V.A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 839.00 | 14 736.00 | 12 102.00 | 26 839.00 |