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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 865.00 | 2 841.00 | 2 024.00 | 4 865.00 |
040 Immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 044.00 | 2 841.00 | 8 203.00 | 11 044.00 |
060 Stock marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
072 Créances – Autres | 47 968.00 | | 47 968.00 | 47 968.00 |
084 Disponibilités | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 901.00 | | 96 901.00 | 96 901.00 |
110 Total général Actif | 107 945.00 | 2 841.00 | 105 104.00 | 107 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 186.00 | 153 120.00 | | 147 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 843.00 | 19.00 | | 3 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 029.00 | 154 639.00 | | 151 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 688.00 | 84 489.00 | | 63 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 000.00 | -8 080.00 | | 6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 20 121.00 | 25 099.00 | | 20 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 413.00 | 245.00 | | 4 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 998.00 | 31 507.00 | | 38 998.00 |
252 Charges sociales | 10 721.00 | 11 878.00 | | 10 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 995.00 | 843.00 | | 995.00 |
262 Autres charges | 521.00 | 210.00 | | 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 456.00 | 146 192.00 | | 145 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 572.00 | 8 448.00 | | 5 572.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 132.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 1 266.00 | | 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 097.00 | 7 045.00 | | 5 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 651.00 | | | 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 651.00 | | | 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 445.00 | | | 14 445.00 |