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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 865.00 | 4 799.00 | 66.00 | 4 865.00 |
040 Immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 459.00 | 4 799.00 | 8 660.00 | 13 459.00 |
060 Stock marchandises | 110 278.00 | | 110 278.00 | 110 278.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
084 Disponibilités | 45 002.00 | | 45 002.00 | 45 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 527.00 | | 165 527.00 | 165 527.00 |
110 Total général Actif | 178 986.00 | 4 799.00 | 174 187.00 | 178 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 247 595.00 | 272 652.00 | | 247 595.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 507.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 417.00 | 273 158.00 | | 260 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 397.00 | 182 847.00 | | 191 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 209.00 | -44 069.00 | | -26 209.00 |
242 Autres charges externes. | 40 520.00 | 31 752.00 | | 40 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | 566.00 | | 1 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 678.00 | 48 015.00 | | 51 678.00 |
252 Charges sociales | 12 189.00 | 11 770.00 | | 12 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 898.00 | 1 060.00 | | 898.00 |
262 Autres charges | 567.00 | 548.00 | | 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 930.00 | 232 489.00 | | 272 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 513.00 | 40 670.00 | | -12 513.00 |
280 Produits financiers | | 33.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 21 713.00 | 160.00 | | 21 713.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 554.00 | 4 402.00 | | 554.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 538.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 646.00 | 30 920.00 | | 8 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 519.00 | | | 49 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |