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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 224.00 | 17 606.00 | 4 618.00 | 22 224.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 400.00 | 17 606.00 | 13 794.00 | 31 400.00 |
060 Stock marchandises | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
072 Créances – Autres | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
084 Disponibilités | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
110 Total général Actif | 41 954.00 | 17 606.00 | 24 347.00 | 41 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 347.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 90 226.00 | 82 294.00 | | 90 226.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1 870.00 | 1 097.00 | | 1 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 096.00 | 83 392.00 | | 92 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 088.00 | 26 300.00 | | 27 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 97.00 | -770.00 | | 97.00 |
242 Autres charges externes. | 22 895.00 | 23 085.00 | | 22 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | 830.00 | | 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 553.00 | 22 049.00 | | 28 553.00 |
252 Charges sociales | 6 890.00 | 6 542.00 | | 6 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
262 Autres charges | 146.00 | 287.00 | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 923.00 | 82 768.00 | | 90 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 172.00 | 624.00 | | 1 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 172.00 | 619.00 | | 1 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 886.00 | | | 3 886.00 |