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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 906.00 | 22 323.00 | 1 583.00 | 23 906.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 082.00 | 22 323.00 | 10 759.00 | 33 082.00 |
060 Stock marchandises | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
072 Créances – Autres | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
084 Disponibilités | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
110 Total général Actif | 43 055.00 | 22 323.00 | 20 732.00 | 43 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 682.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 550.00 | 90 226.00 | | 79 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 359.00 | 1 870.00 | | 1 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 909.00 | 92 096.00 | | 83 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 370.00 | 27 088.00 | | 26 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 240.00 | 97.00 | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 24 204.00 | 22 895.00 | | 24 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 561.00 | 810.00 | | 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 515.00 | 28 553.00 | | 17 515.00 |
252 Charges sociales | 5 123.00 | 6 890.00 | | 5 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 717.00 | 4 445.00 | | 4 717.00 |
262 Autres charges | 145.00 | 146.00 | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 875.00 | 90 923.00 | | 78 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 034.00 | 1 172.00 | | 5 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 034.00 | 1 172.00 | | 5 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 296.00 | | | 3 296.00 |