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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | 22 000.00 | 88 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 772.00 | 5 375.00 | 3 398.00 | 8 772.00 |
040 Immobilisations financières | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 384.00 | 27 375.00 | 100 009.00 | 127 384.00 |
060 Stock marchandises | 38 828.00 | 7 825.00 | 31 003.00 | 38 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
072 Créances – Autres | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
084 Disponibilités | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 353.00 | 7 825.00 | 44 527.00 | 52 353.00 |
110 Total général Actif | 179 736.00 | 35 200.00 | 144 537.00 | 179 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 407.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 313.00 | | | 108 313.00 |
230 Autres produits | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 664.00 | | | 118 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 393.00 | | | -7 393.00 |
242 Autres charges externes. | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
252 Charges sociales | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 362.00 | | | 109 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
294 Charges financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 279.00 | | | 127 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105.00 | | | 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |