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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | 33 000.00 | 77 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 772.00 | 7 199.00 | 1 574.00 | 8 772.00 |
040 Immobilisations financières | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 384.00 | 40 199.00 | 87 185.00 | 127 384.00 |
060 Stock marchandises | 43 541.00 | 8 708.00 | 34 833.00 | 43 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
072 Créances – Autres | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
084 Disponibilités | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 178.00 | 8 708.00 | 48 469.00 | 57 178.00 |
110 Total général Actif | 184 561.00 | 48 907.00 | 135 655.00 | 184 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 407.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 655.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 129 578.00 | | | 129 578.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 406.00 | | | 137 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 311.00 | | | 50 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 713.00 | | | -4 713.00 |
242 Autres charges externes. | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 340.00 | | | 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | | | 365.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
252 Charges sociales | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 761.00 | | | 130 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
294 Charges financières | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 819.00 | | | 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 384.00 | | | 127 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |