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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 170.00 | 4 805.00 | 6 365.00 | 11 170.00 |
040 Immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 720.00 | 4 805.00 | 34 915.00 | 39 720.00 |
060 Stock marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
072 Créances – Autres | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
084 Disponibilités | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
110 Total général Actif | 55 365.00 | 4 805.00 | 50 560.00 | 55 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 194.00 | 50 685.00 | | 55 194.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 196.00 | 50 686.00 | | 55 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 011.00 | 20 746.00 | | 22 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 700.00 | -4 400.00 | | -2 700.00 |
242 Autres charges externes. | 21 441.00 | 20 044.00 | | 21 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 131.00 | 2 074.00 | | 2 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 160.00 | 17 764.00 | | 15 160.00 |
252 Charges sociales | 699.00 | 691.00 | | 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 976.00 | 59 154.00 | | 60 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 780.00 | -8 468.00 | | -5 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 45.00 | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 050.00 | -8 513.00 | | -6 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 723.00 | | | 4 723.00 |