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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 870.00 | 7 140.00 | 11 730.00 | 18 870.00 |
040 Immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 420.00 | 7 140.00 | 40 280.00 | 47 420.00 |
060 Stock marchandises | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
072 Créances – Autres | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
084 Disponibilités | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
110 Total général Actif | 73 966.00 | 7 140.00 | 66 826.00 | 73 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 792.00 | 55 194.00 | | 63 792.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 793.00 | 55 196.00 | | 63 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 429.00 | 22 011.00 | | 27 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 140.00 | -2 700.00 | | -7 140.00 |
242 Autres charges externes. | 20 672.00 | 21 441.00 | | 20 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 079.00 | 2 131.00 | | 2 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 130.00 | 15 160.00 | | 16 130.00 |
252 Charges sociales | 621.00 | 699.00 | | 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 335.00 | 2 234.00 | | 2 335.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 126.00 | 60 976.00 | | 62 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 667.00 | -5 780.00 | | 1 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | 270.00 | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 569.00 | -6 050.00 | | 1 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 077.00 | | | 6 077.00 |