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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 362.00 | 11 638.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 000.00 | 362.00 | 11 638.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 454.00 | | 41 454.00 | 41 454.00 |
BZ Autres créances | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CF Disponibilités | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 361.00 | | 64 361.00 | 64 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 361.00 | 362.00 | 75 999.00 | 76 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58.00 | | | 58.00 |
DH Report à nouveau | | -395.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 466.00 | 553.00 | | 3 466.00 |
DL TOTAL (I) | 4 623.00 | 1 158.00 | | 4 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 31.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 12 802.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 060.00 | 1 613.00 | | 31 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 577.00 | 23 556.00 | | 29 577.00 |
EA Autres dettes | 10 625.00 | 2 924.00 | | 10 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 376.00 | 40 925.00 | | 71 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 999.00 | 42 083.00 | | 75 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 376.00 | 40 925.00 | | 71 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 440.00 | | 198 440.00 | 198 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 440.00 | | 198 440.00 | 198 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 5 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 505.00 | 145 478.00 | | 201 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 039.00 | 144 925.00 | | 198 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 466.00 | 553.00 | | 3 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
UX Autres créances clients | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
VB T. V. A. | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 899.00 | 55 899.00 | | 55 899.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 376.00 | 71 376.00 | | 71 376.00 |