| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 6 362.00 | 5 638.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 000.00 | 6 362.00 | 5 638.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
BZ Autres créances | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
CF Disponibilités | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 778.00 | | 79 778.00 | 79 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 778.00 | 6 362.00 | 85 416.00 | 91 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 523.00 | 58.00 | | 3 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167.00 | 3 466.00 | | 1 167.00 |
DL TOTAL (I) | 5 790.00 | 4 623.00 | | 5 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 259.00 | 46.00 | | 58 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 68.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 086.00 | 31 060.00 | | 4 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 187.00 | 29 577.00 | | 17 187.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 10 625.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 626.00 | 71 376.00 | | 79 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 416.00 | 75 999.00 | | 85 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 215.00 | 71 376.00 | | 34 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 533.00 | | 202 533.00 | 202 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 533.00 | | 202 533.00 | 202 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 559.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 553.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 631.00 | 201 505.00 | | 202 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 464.00 | 198 039.00 | | 201 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167.00 | 3 466.00 | | 1 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362.00 | 6 000.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362.00 | 6 000.00 | | 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 169.00 | 12 758.00 | 45 411.00 | 58 169.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 773.00 | 60 773.00 | | 60 773.00 |
VW T.V.A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 626.00 | 34 215.00 | 45 411.00 | 79 626.00 |