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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 658.00 | 1 427.00 | 2 231.00 | 3 658.00 |
AH Fonds commercial | 87 460.00 | | 87 460.00 | 87 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 040.00 | 887.00 | 2 153.00 | 3 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 725.00 | 2 314.00 | 94 411.00 | 96 725.00 |
BT Marchandises | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 169.00 | | 208 169.00 | 208 169.00 |
BZ Autres créances | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CF Disponibilités | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 164.00 | | 251 164.00 | 251 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 889.00 | 2 314.00 | 345 575.00 | 347 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 906.00 | | | -9 906.00 |
DL TOTAL (I) | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 674.00 | | | 108 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 076.00 | | | 194 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 482.00 | | | 335 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 575.00 | | | 345 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 344.00 | | | 238 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 353.00 | 217.00 | 276 570.00 | 276 353.00 |
FG Production vendue services | 1 284.00 | 1 825.00 | 3 109.00 | 1 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 638.00 | 2 042.00 | 279 680.00 | 277 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 314.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 059.00 | | | 53 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 709.00 | | | 484 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 615.00 | | | 494 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 906.00 | | | -9 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 96 725.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 567.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 314.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 427.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UX Autres créances clients | 208 169.00 | 208 169.00 | | 208 169.00 |
VB T. V. A. | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 637.00 | 11 500.00 | 47 404.00 | 108 637.00 |
VI Groupe et associés | 194 076.00 | 194 076.00 | | 194 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 022.00 | 232 022.00 | | 232 022.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 482.00 | 238 344.00 | 47 404.00 | 335 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
ST Autres comptes | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |