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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 658.00 | 2 647.00 | 1 011.00 | 3 658.00 |
AH Fonds commercial | 87 460.00 | | 87 460.00 | 87 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 040.00 | 1 647.00 | 1 393.00 | 3 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 725.00 | 4 294.00 | 92 431.00 | 96 725.00 |
BT Marchandises | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 814.00 | | 247 814.00 | 247 814.00 |
BZ Autres créances | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
CF Disponibilités | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 296 061.00 | | 296 061.00 | 296 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 786.00 | 4 294.00 | 388 492.00 | 392 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 906.00 | | | -9 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847.00 | -9 906.00 | | 847.00 |
DL TOTAL (I) | 10 941.00 | 10 094.00 | | 10 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 349.00 | 108 674.00 | | 104 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 413.00 | 194 076.00 | | 205 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 493.00 | 26 771.00 | | 24 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 768.00 | 5 434.00 | | 42 768.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 551.00 | 335 482.00 | | 377 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 492.00 | 345 575.00 | | 388 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 052.00 | 238 344.00 | | 292 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 645.00 | | 207 645.00 | 207 645.00 |
FG Production vendue services | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 391.00 | | 212 391.00 | 212 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 700.00 | 53 059.00 | | 2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 328.00 | 484 709.00 | | 215 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 481.00 | 494 615.00 | | 214 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847.00 | -9 906.00 | | 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 725.00 | | | 96 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 118.00 | | | 91 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314.00 | 1 980.00 | | 2 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | 1 220.00 | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887.00 | 760.00 | | 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UX Autres créances clients | 247 814.00 | 247 814.00 | | 247 814.00 |
VB T. V. A. | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 137.00 | 11 639.00 | 47 976.00 | 97 137.00 |
VI Groupe et associés | 205 413.00 | 205 413.00 | | 205 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 160.00 | 270 160.00 | | 270 160.00 |
VW T.V.A. | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 551.00 | 292 052.00 | 47 976.00 | 377 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | 14 062.00 | | 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 233.00 | 16 499.00 | | 10 233.00 |
ST Autres comptes | 11 147.00 | 11 459.00 | | 11 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 030.00 | 10 145.00 | | 9 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 192.00 | 599.00 | | 1 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 994.00 | 14 661.00 | | 1 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 677.00 | 11 464.00 | | 48 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 029.00 | 9 043.00 | | 13 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 410.00 | 38 103.00 | | 30 410.00 |