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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 729.00 | 14 932.00 | 44 796.00 | 59 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 478.00 | 14 932.00 | 663 546.00 | 678 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 185 160.00 | | 185 160.00 | 185 160.00 |
CF Disponibilités | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 253.00 | | 208 253.00 | 208 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 732.00 | 14 932.00 | 871 800.00 | 886 732.00 |
CU Autres participations | 618 734.00 | | 618 734.00 | 618 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 026.00 | | | -4 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 090.00 | | | 75 090.00 |
DL TOTAL (I) | 81 062.00 | | | 81 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 773.00 | | | 508 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 920.00 | | | 252 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 737.00 | | | 790 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 800.00 | | | 871 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 757.00 | | | 365 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 759.00 | | | 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 050.00 | | | -14 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 125.00 | | | 99 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 090.00 | | | 75 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 678 464.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 618 735.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 932.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 920.00 | 252 920.00 | | 252 920.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 774.00 | 83 793.00 | 338 539.00 | 508 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 161.00 | | | 82 161.00 |
VP Divers | 185 161.00 | 185 161.00 | | 185 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 348.00 | 187 348.00 | | 187 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 738.00 | 365 757.00 | 338 539.00 | 790 738.00 |