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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 729.00 | 26 878.00 | 32 850.00 | 59 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866.00 | 108.00 | 758.00 | 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 625.00 | 26 986.00 | 754 638.00 | 781 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 574 573.00 | | 574 573.00 | 574 573.00 |
CF Disponibilités | 35 024.00 | | 35 024.00 | 35 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 418.00 | | 614 418.00 | 614 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 043.00 | 26 986.00 | 1 369 057.00 | 1 396 043.00 |
CU Autres participations | 720 734.00 | | 720 734.00 | 720 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 062.00 | | | 70 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 429.00 | | | 88 429.00 |
DL TOTAL (I) | 169 492.00 | | | 169 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 789.00 | | | 440 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 852.00 | | | 750 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 565.00 | | | 1 199 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 057.00 | | | 1 369 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 122.00 | | | 846 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 430.00 | | | -11 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 266.00 | | | 110 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 429.00 | | | 88 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 729.00 | 59 729.00 | | 59 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 750.00 | 103 280.00 | 1 000.00 | 618 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 932.00 | 12 054.00 | | 14 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 932.00 | 11 946.00 | | 14 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 789.00 | 87 346.00 | 353 443.00 | 440 789.00 |
VI Groupe et associés | 750 852.00 | 750 852.00 | | 750 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 859.00 | | | 82 859.00 |
VP Divers | 574 574.00 | 574 574.00 | | 574 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 174.00 | 578 894.00 | 280.00 | 579 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 565.00 | 846 122.00 | 353 443.00 | 1 199 565.00 |