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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 754.00 | | 2 357 754.00 | 2 357 754.00 |
CF Disponibilités | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 544.00 | | 2 358 544.00 | 2 358 544.00 |
CU Autres participations | 2 338 000.00 | | 2 338 000.00 | 2 338 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 565 000.00 | | | 1 565 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 460.00 | | | -9 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 540.00 | | | 1 555 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 300.00 | | | 776 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 004.00 | | | 803 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 544.00 | | | 2 358 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 275.00 | | | 137 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 460.00 | | | -9 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 358 102.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349.00 | 2 357 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349.00 | 2 357 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 358 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 000.00 | 108 271.00 | 440 716.00 | 774 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 774 000.00 | | | 774 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 005.00 | 137 276.00 | 440 716.00 | 803 005.00 |