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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 106.00 | | 2 374 106.00 | 2 374 106.00 |
BZ Autres créances | 83 937.00 | | 83 937.00 | 83 937.00 |
CF Disponibilités | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 576.00 | | 85 576.00 | 85 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 682.00 | | 2 459 682.00 | 2 459 682.00 |
CU Autres participations | 2 353 997.00 | | 2 353 997.00 | 2 353 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 565 000.00 | 1 565 000.00 | | 1 565 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 460.00 | | | -9 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 609.00 | -9 460.00 | | 126 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 149.00 | 1 555 540.00 | | 1 682 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 671.00 | 776 300.00 | | 667 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 992.00 | 24 785.00 | | 106 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 1 920.00 | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 532.00 | 803 004.00 | | 777 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 682.00 | 2 358 544.00 | | 2 459 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 832.00 | 137 275.00 | | 220 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 754.00 | | 18 090.00 | 2 357 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 738.00 | 2 372 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 738.00 | 2 374 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357 754.00 | | 16 090.00 | 2 357 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VC Groupe et associés | 83 937.00 | 83 937.00 | | 83 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 671.00 | 110 971.00 | 443 801.00 | 667 671.00 |
VI Groupe et associés | 106 992.00 | 106 992.00 | | 106 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 793.00 | | | 113 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 937.00 | 83 937.00 | | 83 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 532.00 | 220 832.00 | 443 801.00 | 777 532.00 |