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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AH Fonds commercial | 266 688.00 | | 266 688.00 | 266 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 747.00 | 357 924.00 | 238 823.00 | 596 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 577.00 | 77 848.00 | 7 729.00 | 85 577.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 111.00 | 483 029.00 | 521 082.00 | 1 004 111.00 |
BT Marchandises | 159 631.00 | | 159 631.00 | 159 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 848.00 | | 232 848.00 | 232 848.00 |
BZ Autres créances | 81 687.00 | | 81 687.00 | 81 687.00 |
CF Disponibilités | 87 759.00 | | 87 759.00 | 87 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 635.00 | | 640 635.00 | 640 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 745.00 | 483 029.00 | 1 161 717.00 | 1 644 745.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 838.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 041.00 | 157 830.00 | | 186 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 740.00 | 28 373.00 | | 63 740.00 |
DL TOTAL (I) | 359 782.00 | 296 042.00 | | 359 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 892.00 | 19 762.00 | | 347 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 240.00 | 467 618.00 | | 274 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 550.00 | 178 020.00 | | 164 550.00 |
EA Autres dettes | 14 707.00 | 24 692.00 | | 14 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 934.00 | 690 637.00 | | 801 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 717.00 | 986 679.00 | | 1 161 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 064.00 | | 29 064.00 | 29 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 064.00 | | 29 064.00 | 29 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 240.00 | 274 240.00 | | 274 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 001.00 | 148 001.00 | | 148 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 892.00 | 347 892.00 | | 347 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 551.00 | 164 551.00 | | 164 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 258.00 | 192 258.00 | | 192 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 287.00 | 331 995.00 | 6 292.00 | 338 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 934.00 | 801 934.00 | | 801 934.00 |