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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 129.00 | 1 245.00 | 884.00 | 2 129.00 |
AH Fonds commercial | 266 688.00 | | 266 688.00 | 266 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 130.00 | 427 871.00 | 187 259.00 | 615 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 200.00 | 85 941.00 | 65 260.00 | 151 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 147.00 | | 35 147.00 | 35 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 160.00 | 561 372.00 | 556 788.00 | 1 118 160.00 |
BT Marchandises | 166 131.00 | | 166 131.00 | 166 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 758.00 | | 252 758.00 | 252 758.00 |
BZ Autres créances | 95 403.00 | | 95 403.00 | 95 403.00 |
CF Disponibilités | 81 255.00 | | 81 255.00 | 81 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 881.00 | | 611 881.00 | 611 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 041.00 | 561 372.00 | 1 168 669.00 | 1 730 041.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 782.00 | 186 041.00 | | 249 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 588.00 | 63 740.00 | | 10 588.00 |
DL TOTAL (I) | 370 370.00 | 359 782.00 | | 370 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 425.00 | 347 892.00 | | 302 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 083.00 | 274 240.00 | | 295 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 623.00 | 164 550.00 | | 183 623.00 |
EA Autres dettes | 16 622.00 | 14 707.00 | | 16 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 299.00 | 801 934.00 | | 798 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 669.00 | 1 161 717.00 | | 1 168 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 029.00 | 78 344.00 | | 483 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 257.00 | 304.00 | | 47 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 772.00 | 78 040.00 | | 435 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 083.00 | 295 083.00 | | 295 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 624.00 | 183 624.00 | | 183 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 147.00 | | 35 147.00 | 35 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 425.00 | 302 425.00 | | 302 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 750.00 | 363 750.00 | | 363 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 897.00 | 363 750.00 | 35 147.00 | 398 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 299.00 | 798 299.00 | | 798 299.00 |