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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 607.00 | | 598 607.00 | 598 607.00 |
BZ Autres créances | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
CF Disponibilités | 99 517.00 | | 99 517.00 | 99 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 778.00 | | 734 778.00 | 734 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 432.00 | 16 654.00 | 734 778.00 | 751 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 322 910.00 | 280 722.00 | | 322 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 195.00 | 42 188.00 | | 41 195.00 |
DL TOTAL (I) | 372 490.00 | 331 295.00 | | 372 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 145 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 767.00 | 40 499.00 | | 34 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 521.00 | 169 180.00 | | 177 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 288.00 | 354 679.00 | | 362 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 778.00 | 685 973.00 | | 734 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 288.00 | 354 679.00 | | 362 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 343.00 | | 499 343.00 | 499 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 343.00 | | 499 343.00 | 499 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 551.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 619.00 | 12 413.00 | | 12 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 053.00 | 476 545.00 | | 505 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 858.00 | 434 357.00 | | 463 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 195.00 | 42 188.00 | | 41 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 767.00 | 34 767.00 | | 34 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
UX Autres créances clients | 598 607.00 | 598 607.00 | | 598 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 261.00 | 635 261.00 | | 635 261.00 |
VW T.V.A. | 99 768.00 | 99 768.00 | | 99 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 288.00 | 362 288.00 | | 362 288.00 |