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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 441.00 | | 618 441.00 | 618 441.00 |
BZ Autres créances | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
CF Disponibilités | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 892.00 | | 665 892.00 | 665 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 546.00 | 16 654.00 | 665 892.00 | 682 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 392 581.00 | 364 105.00 | | 392 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 487.00 | 28 476.00 | | 27 487.00 |
DL TOTAL (I) | 428 452.00 | 400 965.00 | | 428 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 942.00 | 38 398.00 | | 40 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 467.00 | 187 403.00 | | 191 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 440.00 | 225 802.00 | | 237 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 892.00 | 626 767.00 | | 665 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 440.00 | 225 802.00 | | 237 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 945.00 | | 516 945.00 | 516 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 945.00 | | 516 945.00 | 516 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 060.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828.00 | | | 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828.00 | -3 000.00 | | 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 689.00 | 11 074.00 | | 10 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 053.00 | 456 008.00 | | 524 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 566.00 | 427 533.00 | | 496 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 487.00 | 28 476.00 | | 27 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 924.00 | 51 924.00 | | 51 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
UX Autres créances clients | 618 441.00 | 618 441.00 | | 618 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 482.00 | 635 482.00 | | 635 482.00 |
VW T.V.A. | 102 740.00 | 102 740.00 | | 102 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 440.00 | 237 440.00 | | 237 440.00 |