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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 010.00 | 5 835.00 | 1 174.00 | 7 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 525.00 | 42 681.00 | 25 844.00 | 68 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 525.00 | 60 107.00 | 29 418.00 | 89 525.00 |
BT Marchandises | 131 160.00 | | 131 160.00 | 131 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 038.00 | 45 088.00 | 588 950.00 | 634 038.00 |
BZ Autres créances | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 375.00 | 45 088.00 | 765 287.00 | 810 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 900.00 | 105 195.00 | 794 705.00 | 899 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 133.00 | | | -121 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 412.00 | | | 128 412.00 |
DL TOTAL (I) | 40 278.00 | | | 40 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 548.00 | | | 229 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 686.00 | | | 148 686.00 |
EA Autres dettes | 353 651.00 | | | 353 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 427.00 | | | 754 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 705.00 | | | 794 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 328.00 | | | 476 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 194 960.00 | | 2 194 960.00 | 2 194 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 960.00 | | 2 194 960.00 | 2 194 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -13 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -13 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 109.00 | | | 46 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | | | -601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 533.00 | | | 2 204 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 122.00 | | | 2 076 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 412.00 | | | 128 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 099.00 | | 18 426.00 | 71 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 251.00 | | 1 759.00 | 5 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 448.00 | | 16 667.00 | 63 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 684.00 | 9 423.00 | | 50 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 251.00 | 585.00 | | 5 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 433.00 | 8 838.00 | | 45 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 088.00 | | | 45 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 088.00 | | | 45 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 088.00 | | | 45 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 548.00 | 229 548.00 | | 229 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 651.00 | 88 283.00 | 265 363.00 | 353 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 579 933.00 | 579 933.00 | | 579 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 105.00 | 54 105.00 | | 54 105.00 |
VB T. V. A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VI Groupe et associés | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 443.00 | 649 043.00 | 2 400.00 | 651 443.00 |
VW T.V.A. | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 427.00 | 489 059.00 | 265 368.00 | 754 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
ST Autres comptes | 147 570.00 | | | 147 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 992.00 | | | 438 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 419.00 | | | 267 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 499.00 | | | 200 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |