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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 348.00 | 2.00 | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 501.00 | 54 543.00 | 17 958.00 | 72 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 186.00 | 69 481.00 | 20 705.00 | 90 186.00 |
BT Marchandises | 242 892.00 | | 242 892.00 | 242 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 061.00 | 90 548.00 | 761 513.00 | 852 061.00 |
BZ Autres créances | 107 083.00 | | 107 083.00 | 107 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 202 648.00 | | 202 648.00 | 202 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 525.00 | 90 548.00 | 1 328 977.00 | 1 419 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 711.00 | 160 029.00 | 1 349 682.00 | 1 509 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 526.00 | 7 196.00 | | 103 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 086.00 | 96 330.00 | | 92 086.00 |
DL TOTAL (I) | 228 612.00 | 136 526.00 | | 228 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 537.00 | 109 904.00 | | 52 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 333.00 | 465 664.00 | | 701 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 864.00 | 172 468.00 | | 210 864.00 |
EA Autres dettes | 156 336.00 | 209 218.00 | | 156 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 070.00 | 957 253.00 | | 1 121 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 682.00 | 1 093 779.00 | | 1 349 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 798 922.00 | | 2 798 922.00 | 2 798 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 798 922.00 | | 2 798 922.00 | 2 798 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 730 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 420.00 | 1 663.00 | | 6 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 420.00 | 1 663.00 | | 6 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 420.00 | -1 663.00 | | -6 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 841.00 | 27 148.00 | | 30 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 781.00 | 2 239 648.00 | | 2 807 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 696.00 | 2 143 317.00 | | 2 715 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 086.00 | 96 330.00 | | 92 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 827.00 | 18 655.00 | | 50 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 762.00 | 586.00 | | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 065.00 | 18 068.00 | | 48 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 548.00 | | | 90 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 548.00 | | | 90 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 548.00 | | | 90 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 333.00 | 701 333.00 | | 701 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 863.00 | 214 398.00 | | 210 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 336.00 | 156 336.00 | | 156 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973 914.00 | 973 914.00 | | 973 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 659.00 | 973 914.00 | 2 745.00 | 976 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 070.00 | 1 124 605.00 | | 1 121 070.00 |